Вопросник ОАО «Белагропромбанк» для банков-корреспондентов
|
1
|
Наименование
|
|
1.1
|
Полное наименование
|
|
|
1.2
|
Сокращенное наименование
|
|
|
1.3
|
Наименование на иностранном языке
|
|
|
2
|
Организационно-правовая форма
|
|
|
3
|
Сведения о регистрации
|
|
3.1
|
Регистрационный номер
|
|
|
3.2
|
Страна регистрации
|
|
|
3.3
|
Дата регистрации
|
|
|
3.4
|
Наименование регистрирующего органа
|
|
|
4
|
Банковский и государственный идентификационные коды (аналогичный уникальный идентификационный признак)
|
|
|
5
|
Учетный номер плательщика (аналогичный уникальный идентификационный признак)
|
|
|
6
|
Информация о специальном разрешении (лицензии) на осуществление банковской деятельности
|
|
6.1
|
Номер
|
|
|
6.2
|
Дата выдачи
|
|
|
6.3
|
Наименование выдавшего органа
|
|
|
7
|
Место нахождения
|
|
7.1
|
Юридический адрес
|
|
|
7.2
|
Адрес фактического места нахождения
|
|
|
8
|
Контактные данные
|
|
8.1
|
Номера контактных телефонов, факса
|
|
|
8.2
|
Адрес электронной почты
|
|
|
9.
|
Сайт
|
|
|
10
|
СВИФТ
|
|
|
11
|
Фамилия, собственное имя, отчество руководителя, главного бухгалтера банка и (или) иных уполномоченных должностных лиц, которым в установленном порядке предоставлено право действовать от имени банка
|
|
|
Должность
|
Личный номер
|
Гражданство
|
Дата и место рождения
|
Резидент и место жительство
|
Доля в уставном фонде, %
|
Имеет ли отношение к США в рамках закона FATCA
|
|
11.1
|
Руководитель банка
|
|
|
|
11.2
|
Главный бухгалтер
|
|
|
|
11.3
|
Иные уполномоченные лица, которым в установленном порядке предоставлено право действовать от имени банка:
|
|
|
|
12
|
Сведения об органах управления
|
|
12.1
|
Место нахождения
|
|
|
12.2
|
Структура органов управления с указанием фамилии, имени, отчества физических лиц, входящих в состав исполнительного (ых) органа(ов)
|
|
|
13
|
Сведения об учредителях, бенефициарных владельцах, лицах, которые имеют право давать обязательные для банка указания либо иным образом имеют возможность определять его действия
|
|
13.1
|
Физические лица
|
|
|
Фамилия имя отчество
|
Личный номер
|
Гражданство
|
Дата и место рождения
|
Резидент и место жительство
|
Доля в уставном фонде, %
|
Имеет ли отношение к США в рамках закона FATCA
|
|
|
Учредители (участники)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Бенефициарные владельцы
|
|
|
|
|
|
Иные лица, которые имеют право давать обязательные для банка указания либо иным образом имеют возможность определять его действия
|
|
|
|
|
13.2.
|
Юридические лица
|
|
|
Наименование
|
Номер налого-плательщика
|
Доля в уставном фонде, %
|
|
|
Учредители (участники)
|
|
|
|
|
Бенефициарные владельцы
|
|
|
|
|
Иные лица, которые имеют право давать обязательные для банка указания либо иным образом имеют возможность определять его действия
|
|
|
|
14
|
Сведения об организационных мерах, принимаемых банком-контрагентом в целях предотвращения легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения
|
|
15
|
Информация о том, принимались ли к банку государственным органом за последние 3 года меры воздействия за нарушения законодательства в области предотвращения легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения (виды допущенных нарушений)
|
|
16
|
Надзорный орган
|
|
16.1
|
Наименование надзорного органа страны нахождения банка-корреспондента
|
|
|
16.2
|
Его место нахождение
|
|
|
16.3
|
Периодичность проводимых им проверок
|
|
|
17
|
История, деловая репутация, специализация по банковским операциям, сведения о занимаемом секторе рынка и конкуренции, реорганизации, изменениях в видах деятельности и т.д.
|
|
18
|
Рейтинги банка, присвоенные международными рейтинговыми агентствами
|
|
|
20
|
Сведения о наличии и количестве обособленных подразделений
|
|
|
21
|
Сведения о дочерних организациях (с указанием доли владения дочерней организацией)
|
|
|
22
|
Информация по последней аудиторской проверке
|
|
22.1
|
Наименование аудиторской организации (аудитора- индивидуального предпринимателя), осуществляющей(го) аудит достоверности бухгалтерской отчетности банка
|
|
|
22.2
|
Дата последней аудиторской проверки
|
|
|
22.3
|
Возможность представления аудиторского заключения
|
|
|
23
|
Сумма, валюта баланса, дата последней финансовой отчетности
|
|
|
24
|
Сведения по требованиям FATCA
|
|
|
24.1
|
GIIN-номер
|
|
|
24.2
|
Классификация участника
|
|
|
24.3
|
Иная информация
|
|
|
25
|
Иная информация
|
|
